ОГЛАВЛЕНИЕ
стр.
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Глава 1. Основы валютного регулирования и валютного контроля . . . . . . 9
1.1. История и опыт валютного регулирования и валютного
контроля за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Валютное регулирование в послереволюционной России . . . . . . 17
1.3. Структура и цель валютного законодательства в Рос-
сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Глава 2. Роль уполномоченного банка в системе валютного
регулирования и валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1. Структура органов и агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . . 34
2.2. Положение уполномоченных банков в системе валют-
ного контpоля. Пpава, обязанности и ответственность . . . . . . . . . 40
2.3. Взаимоотношения уполномоченных банков с органами
и агентами валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Глава 3. Методические основы организации работы валютного
отдела коммерческого банка с точки зрения требований
валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1. Оpганизационно-пpавовые основы совеpшения валют-
ных опеpаций в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2. Технологическая последовательность осуществления
валютного контpоля за опеpациями клиентов уполно-
моченного банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3. Поpядок осуществления и особенности осуществления
валютного контpоля за поступлением валютной выpучки
в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4. Методические рекомендации по открытию и организа-
ции работы обменных пунктов уполномоченных банков . . . . . . . . 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ПРИЛОЖЕНИЯ
Пpиложение 1.Основные термины валютного законодательства . . . . . . . . . . . . 93
Приложение 2. Валютное регулирование и валютный контроль за рубежом. . . 99
Приложение 3. Правовая база осуществления валютных операций в КБ . . . . . 103
Приложение 4. Порядок открытия и регистрации ОП РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Приложение 5. Памятка по оформлению валютно-обменных операций . . . . . . 109
Приложение 6. Порядок совершения операций в обменном пункте КБ. . . . . . . 110
Приложение 7. Функции кассира при совершении валютно-обменных
операций в ОП КБ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Приложение 8. Порядок определения подлинности и платежности денежных
знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Список используемой литературы.
1. Л.Г.Ефимова Банковское право -М.:Издательство БЕК, 1994.
2.А.Д.Голубович., М.В.Кулагин., О.М.Миримская Валютные операции в коммерческих банках -М.: Акционерное общество "Менатеп-информ", 1994.
3. М.Л.Коган Предприятие-клиент банка- М.: АРКАЮР,1994.
4. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Сборник нормативных актов-М.:Библиотека "Де-юре", 1996.
5. Банковское дело /Под редакцией О.И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.
6. Банковское дело. Справочное пособие. / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1993.
7. Фадейкина Н.В., Болгова Н.В. Банковская система России. Новосибирск, Изд-во "СМВШБД", 1994.
8. Е.Б.Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт М.:Финансы и статистика, 1993.
9. М.К.Бункина Деньги банки валюта М.: ДИС, 1994.
10. И.Т.Балабанов Валютные операции - М.: Финансы и статистика, 1993.
11. Российский экономический журнал (NN 6-12)-М.: Финансы и статистика, 1994.
12. Деньги и кредит0 (NN 1-12, 1994; 1-4, 1995) -М.:Ежемесячный теоретический научно-практический журнал, Учредитель Центральный банк Российской Федерации.
13. Финансы (NN 1-16,1993; 1-12,1994)-М.: Журнал издательства Финансы.
14. Деньги (NN 1-12, 1995)- М.: Еженедельник Издательского дома "Коммерсантъ".
15. Информационный бюллетень (NN 37,39-50,1994; 2-16,1995)-М.: Ассоциация Российских коммерческих банков.
16. Е.К.Болгова Международные операции коммерческих банков в РФ. Лекции, 1994-1998.
17. Валютные операции: бухгалтерский учет, банковский и таможенный контроль N7./Серия "Библиотека делового человека"/ 1994.
18. Коммерсант-Дейли. Еженедельный журнал, 1995-1998.
19. Экономика и жизнь , 1994-1998.
20. Валютный рынок и валютное регулирование - М.: Издательство "БЕК", 1996.
21. Н.Т.Шалашова, В.П.Шалашов Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций при экспортно-импортных коммерческих операциях -М.: АО Бизнес-школа "ИНТЕЛ-СИНТЕЗ",1995.
22. Л.Л.Корлякова и Л.А.Чистякова К вопросу о валютной политике ( журнал Д и К N5/93)
23. Н.А.Разманова М.Х.Рейтерн-министр финансов России в эпоху великих реформ : (журнал Д и К N7/94).
24. А.Hовиков Валютное регулирование в 20-е годы: Бизнес и банки N1(63) 1992 г., статья.
25. С.А.Сухинин Валютное регулирование в Российской Федерации: Сбоpник ноpмативных актов о валютном pегулиpовании и валютном контpоле в Pоссийской Федеpации, статья.
26. Т.И.Алибеков Должна быть реальная система валютного контроля: (журнал Д и К N4/93, статья)
27. А.Н.Козырин Правовое регулирование порядка перемещения валюты и валютных ценностей через российскую границу: (Деньги и кредит N8/94,статья)
28. Е.Иванов Импортный контроль будет сложнее экспортного: (Банковский бюллетень N46/94, статья).Е.Иванов нач-к Упpавления ВК за тек.опеp.ГУ (банковский бюллетень N46/94 г.)
29. А.Орешкин Регулирование внешнеэкономической деятельности в России: (Экономика и жизнь N5/февраль 1992 год)
30. Э.Батизи Коммерческие банки-уполномоченные правительствен-ные агенты: (РЭЖ N8/1994 год)
31. Н.Б.Топорин2 Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран: (Деньги и кредиты N5/1993 год)
32. В.А.Кашин О внешнеэкономической политике и финансовой ситуации в России: (Финансы N2/1994 год)
33. В.Геращенко Работа Центрального Банка России: (РЭЖ N9/1994 г)
34. В.Ситнин Что делать с валютным рынком?: (Биржи, валютный рынок)
35. С.Сильверстов, В.Филатов Внешнеэкономическая политика России: системный взгляд: (РЭЖ N10/1994 год)
36. Л.И.Фрей Организация и техника работы иностранных банков: (Госфиниздат 1944 год)
37. С.Б.Волков Валютное регулирование в странах Восточной Европы: (Банковское дело)
38. А.Н.Новиков Частный валютный рынок 20-х годов
39. Е.Лупинович ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: последствия реформ внешней торговли: (Бизнес и банки N9/1992 год)
40. доклад Дубинина Финансовая система России: проблемы и перспективы:
41. Ю.Малинов Война привела экономику к краху: (Бизнес и банки N2/1992 год)
42. Е.Заподинская Судиться с госорганами дешево,но чаще всего бесполезно: (Коммерсант Ъ N18/16 мая 1995 год)
43. А.И.Потемкин «Валютный рынок и его организация» Финансы в Сибири №5 с.19 1995г.
44. И.Н.Гладких «Организация кассовой работы в коммерческих банках» Из-во.: «Консалтбанкир», Москва, 1996г.
45. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» от 09.10.92 г.
46. Инструкция №19 ЦБ РФ и ГТК РФ №01-20/10283 от 12.10.93 г.
47. Инструкция №30 ЦБ РФ и ГТК РФ №01-20/10538 от 26.07.95 г.
48. Инструкция №27 ЦБ РФ от 27.02.95 г.
49. Положение №22 ЦБ РФ от 10.05.94 г.
50. Инструкция №7 ЦБ РФ от 29.06.92 г.
51. Письмо Госбанка СССР №352 от 24.05.91 г.
52. Письмо ЦБ РФ №503 от 15.08.97г.
53. Письмо ГТК РФ № 01-15/22229 от 14.12.96 г.
|
